ทำไม RSI จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญต่อนักลงทุน

  Relative Strength Index (RSI) หรือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาด เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder ซึ่งใช้ในการวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมราคา โดย RSI ถือเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วโลก

rsi ในการซื้อขายคืออะไร ตัวชี้วัดนี้จัดอยู่ในประเภทออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม ซึ่งวัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา โมเมนตัมคืออัตราการขึ้นหรือลงของราคา โดยถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของการปิดที่สูงขึ้นกับการปิดที่ต่ำกว่า โดยการปิดในที่นี้หมายถึงค่าเฉลี่ยของมูลค่าที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงราคา ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดคำนวณโมเมนตัมตามอัตราส่วนของการปิดที่สูงขึ้นต่อการปิดโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากกว่าหรือแข็งแกร่งกว่าจะมีค่าตัวชี้วัดที่สูงกว่าหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบมากกว่า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้ในกรอบเวลา 14 วัน โดยวัดจากระดับ 0 ถึง 100 โดยมีระดับสูงและต่ำอยู่ที่ 70 และ 30 ตามลำดับ

บทบาทของ RSI ต่อนักลงทุน

RSI มักมีบทบาทในการใช้เพื่อระบุแนวโน้มทั่วไป โดยหากตัวชี้วัดอยู่เหนือ 70 จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป และตัวชี้วัดอยู่ต่ำกว่า 30 จะถือว่ามีการขายมากเกินไป และนอกเหนือจากการอ่านเงื่อนไขการซื้อมากเกินและการขายมากเกินไปแล้ว มันยังมีคุณสมบัติของการบ่งชี้ที่มีบทบาทสำคัญต่อนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนระยะสั้นเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ภาพของกรอบเวลาเฉพาะ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการคาดการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อขายได้ในทันที

นอกจากการใช้หลักการ 30/70 แล้ว นักลงทุนบางรายอาจใช้ค่า RSI ที่รุนแรงกว่า 20 สำหรับการซื้อและ 80 สำหรับการขายเพื่อการซื้อขายแบบ "ปลอดภัย" กับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก โดยทำการซื้อเมื่อค่าตัวชี้วัดข้ามต่ำกว่า 30 และขายเมื่อผ่าน 70 แล้วกลับลงมาด้านล่าง

นอกจากนี้ Relative Strength Index ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุความแตกต่าง ซึ่งเป็นเวลาที่การอ่านตัวชี้วัดไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น สัญญาณกระทิง (สัญญาณบวก) เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถึงราคาต่ำสุดใหม่ และค่า RSI ไม่เกิดขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่านี่เป็นสัญญาณซื้อเพราะโมเมนตัมในการขายชะลอตัวและราคาน่าจะสูงขึ้น ส่วน สัญญาณหมี (สัญญาณลบ) เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถึงราคาสูงสุดใหม่ แต่ค่าของตัวชี้วัดไม่เป็นเช่นนั้น โดยทั่วไปจะตีความว่าเป็นสัญญาณขายเนื่องจากโมเมนตัมการซื้อชะลอตัวและราคาน่าจะลดลง เป็นต้น

ตัวชี้วัดนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดและยืนยันแนวโน้มทั่วไป โดยการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม เนื่องจาก RSI สามารถแสดงรูปแบบที่กราฟราคาอ้างอิงไม่สามารถทำได้ ตลอดจนแนวรับและแนวต้าน ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเทรดเดอร์ในการซื้อขายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นและตลาดการค้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เนื่องจากแต่ละสินทรัพย์เคลื่อนไหวต่างกัน ตัวบ่งชี้เดียวในการซื้อขายสามารถสร้างสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดที่มีแนวโน้ม ดังนั้น ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ควรใช้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบการคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุด